نرم افزار خزانه داری

در هر موسسه مدیریت وجوه نقد یکی از اهرم های موفقیت میباشد ، اگر شاخصی بنام سود اصلی ترین عامل موفقیت باشد در بسیاری از موسسات بدلیل آنکه صورت مالی آنها مبین سود بوده و بودجه نیز وضعیت مطلوبی را نشان میداده اما بدلیل کمبود منابع نقدی با مشکلاتی اساسی روبرو گشته اند. وظایف اصلی دریافت و پرداخت وجوه و اسناد ، جمع آوری اطلاعات فوق و تهیه گزارشات مربوطه بر عهده این بخش میباشد.

سیستم خزانه داری (دریافت و پرداخت) به عنوان یک جزء از سیستم یکپارچه اطلاعات وظیفه دریافت و پرداخت و کنترل وجوه نقد و اسناد را بر عهده دارد.

امکانات نرم افزار :

# قابلیت تعریف منابع و مصارف جهت تهیه گزارش وجوه نقد.

# قابلیت تعریف صندوق ریالی ، ارزی ، بانکها ، شعب ، حسابهای بانکی ، تنخواه گردان و انواع تنخواه.

# قابلیت گردش عملیات درخواست دریافت ، پرداخت ، دستور دریافت و پرداخت و غیره.

# قابلیت دریافت وجوه نقد (ریالی و ارزی) ، چک عادی ، تضمینی ، تعهدی ، سفته و اوراق بهادار.

# قابلیت پرداخت وجوه نقد (ریالی و ارزی) ، چک عادی ، تضمینی ، تعهدی ، سفته و اوراق بهادار.

# قابلیت استرداد چک ، سفته و اوراق بهادار.

# قابلیت واگذاری چکهای دریافتی و غیر و برگشت از واگذاری.

# قابلیت ثبت وصول یا عدم وصول اسناد واگذاری به بانک و پیگیری آنها.

# قابلیت انتقال وجوه بین دو صندوق ، دو حساب بانکب و بین صندوق و بانک.

# قابلیت تغییر مدت اسناد پرداختی.

# قابلیت ابطال اسناد پرداختی.

# قابلیت تعیین منابع و مصارف در هر دریافت و پرداخت.

# قابلیت تعیین ساختار چک و چاپ آن.

# صورت مغایرت بانکی جهت حساب بانک بصورت مکانیزه.

# قابلیت ثبت صورتخلاصه تنخواه و صدور اسناد اتوماتیک.

# قابلیت صدور سند حسابداری برای تمامی دریافت و پرداخت ها بصورت اتوماتیک.

# قابلیت تهیه انواع فهرست گزارشات دریافتی و پرداختی.

# قابلیت مشاهده گردش عملیاتی کلیه چکها.

# قابلیت مشاهده گزارش دفتر صندوق و دفتر بانک.

# قابلیت تهیه گزارش وجوه نقد بر اساس منابع و مصارف.

# قابلیت تهیه گزارش اسناد نزد صندوق ، اسناد پرداختنی و تمامی عملیات با تاثیر گذاری فیلتر در گزارشات.

# قابلیت ارسال خروجی تمامی گزارشات به محیط های کاربردی دیگر از جمله Excel و Word و غیره .

# قابلیت ارسال اطلاعات بصورت تجمیعی و شعبه یا مراکز دیگر.

آدرس سایت : www.Rooyansystem.net